Økonomi

Økonomi

Økonomi har per april 2022 et mindreforbruk på kr 0,9 millioner. Mindreforbruket skyldes blant annet vakanser og lav vikarbruk. Det er foreløpig ikke kompensert for prosjektførte covid-19 utgifter på kr 0,7 millioner. Økonomi styrer mot balanse ved årsslutt etter bruk og avsetning til fond.

Nytt arbeidsverktøy
Det finnes i dag bedre verktøy og systemer som økonomiavdelingen sentralt og virksomhetene i Sandnes kommune kan benytte. Et nytt og bedre system kan benyttes til planlegging, gjennomføring, oppfølging, analyse, rapportering og publisering av budsjett-/økonomiplan, perioderapporter og årsrapport og årsregnskap. Et nytt arbeidsverktøy kan sikre vesentlig bedre dataflyt på tvers av planer og rapporter, det kan benyttes som publiseringsverktøy og arbeidsprosesser kan effektiviseres. Det vil og gjøre det lettere for virksomhetene å ha oversikt over, og styre egen økonomi.

Et system som omtalt har en anslått utgift på kr 1,6 millioner per år. Etableringskostnader på kr 0,3 millioner vil komme i tillegg. Økonomi vil dekke kostnader inneværende år på om lag kr 0,8 millioner innenfor egen ramme, eventuelt ved bruk av egne disposisjonsfond i 2022. Helårseffekten på kr 1,6 millioner må innarbeides i handlings- og økonomiplan 2023-2026.

ERP-system i skyen
Det er startet opp et arbeid med å anskaffe nytt økonomi- og lønnssystem som en skybasert tjeneste i tråd med utviklingen i markedet og med Sandnes kommunes it-strategi. Arbeidet er foreløpig på idéstadiet. Det forventes at arbeidet vil ta tid og være ressurskrevende. Det foreligger ikke kostnadsestimat.

Omstilling
I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt å finansiere to nye årsverk på Lønn ved bruk av fond ut 2022. Arbeidspresset i lønningsavdelingen er fremdeles høyt, og det er høy turnover som gjør det vanskelig å drive utviklings- og effektiviseringsarbeid. I regnskap er det gjennomført et tid omstillingsarbeid og som en del av dette er det besluttet å flytte to stillinger permanent fra Regnskap til Lønn. Det vil derfor ikke være behov for å benytte kr 1,3 millioner av disposisjonsfond til å finansiere de to stillingene på Lønn slik det var forutsatt i Handlings- og økonomiplanen for 2022. Bruk av fond på kr 1,3 millioner til dette foreslås derfor reversert. Etter omstillingsarbeidet er det også foretatt en opprydning og refordeling av driftsbudsjettene mellom virksomhetene i økonomiavdelingen for å få en mest mulig rettferdig fordeling.

Ressursbehov
For å ivareta arbeidsoppgaver og ansatte i Lønn, er det tatt inn et ekstra årsverk. Det finansieres av egne midler i økonomiavdelingen enten ved midler som er tilgjengelige grunnet vakanser, eventuelt ved egne disposisjonsfond ved årsslutt. Lønn har også behov for ytterligere en stilling for å få ivaretatt oppgaver som følger av GDPR, tilgangsstyringer og påbegynt arbeid med nytt økonomi- og eventuelt HR/lønnssystem. Også dette forsøkes løst innenfor rammen i økonomiavdelingen, eventuelt ved bruk av egne disposisjonsfond.

Behovet vurderes som midlertidig og kommunedirektøren kommer tilbake til varighet av nytt årsverk i handlings- og økonomiplan 2023-2026.

For å dekke opp for svært høy turnover (se avsnitt under), vil det også bli vurdert å ansette flere i faste stillinger utover det som følger av antall hjemler i økonomiavdelingen. Økonomiavdelingen har for øyeblikket kr 4,5 millioner på disposisjonsfond og eventuelle merkostnader i 2022 og 2023 vil bli dekket opp ved bruk av egne fond.

Ekstra ressurser som dekkes inn ved hjelp av fond kan også medvirke til at utviklingsoppgaver som å kjøre konkurranse og implementere nye systemer kan gjennomføres.

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Status driftstiltak

Under rapporters det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2022-2025, med budsjettmidler i 2022. Samtlige tiltak er ferdigstilt for økonomi.