Sandnes tomteselskap KF

Foretakets formål er å bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet gjennom å anskaffe og tilrettelegge arealer klare for salg og utbygging. Produksjonen omfatter utvikling av arealer til bolig-, næring og offentlig formål, samt tomter til boligsosiale formål. Kommunestyret vedtok den 16.12.2019 revidert eierstrategi overfor foretaket. Av den og reviderte vedtekter følger at fremskaffelse av arealer til reiseliv/turisme og havbruksrettet næring også inngår i formålet. Dette i samsvar med målene i Prinsippdokumentet for nye Sandnes. Kommunestyret har fastholdt at foretaket skal utøve kommunens grunneierrolle i utbyggingsområder, sentrumsutviklingen og byomformingsområder. Grunneierrollen strekker seg frem til ferdig byggeklart areal, klart for salg. Bygging inngår ikke i formålet. De reviderte dokumentene tydeliggjør for øvrig hvordan kommunestyret kan tillegge foretakets definerte konsernprosjekter og utviklingsoppgaver jf. prioriteringer i handlings- og økonomiplan.   

Det er et ansvarlig lån i foretaket til kommunekassen på kr 95,3 millioner (saldo per 31.12.2019) som nedbetales over 30 år. Foretaket betaler et årlig avdrag på kr 4,3 millioner og en rente med 3 måneders NIBOR + 3 prosentpoeng (se avsnitt om andre inntekter). Av styrets forslag til budsjett 2021-2024 framgår det at foretaket har tilfredsstillende likviditet. Samtidig fremgår det at endringene ved å dreie mer av innsatsen inn i byomformingsområder kan utfordre denne likviditetsmessige situasjonen på sikt. Byomforming betyr ofte at prosjektene er «fremtunge» ved at erverv må løses på andre måter enn ved mer ordinær feltutbygging. Dersom dette fører til økt behov for likviditet for foretaket videreføres muligheten til å søke bykassen om lån til definerte tiltak. 

Sandnes kommune får førsteprioritet til kjøp av boliger før de legges ut i markedet, og dette bidrar til at kommunen får dekket sitt behov for boliger til vanskeligstilte. Egnede arealer til oppføring av småhus har høy prioritet i utvikling av områder som foretaket er involvert i. 

Kommuneplanen legger til rette for utvikling av flere lokale sentre i kommunen og foretaket skal spille en sentral rolle i realiseringen av disse senterområdene.  

Prinsippdokumentet for nye Sandnes kommune slår fast at foretaket skal fortsette å utføre oppgaver som i dag. Den nye kommunen har samtidig pekt ut reiseliv, opplevelse og turisme samt havbruksnæring (blå sektor) som nye satsingsområder. Ny kommune har muligheter for utvikling av landbaserte sjørettede næringsarealer og annen kraftkrevende industri. Foretaket vurderer nye utviklingsområder og arbeidet vil ha prioritet fremover. 

Styret har over tid arbeidet systematisk med å utvikle en modell for økonomisk mål- og risikostyring. Disse er vedtatt videreført av kommunestyret i revidert eierstrategi. Styret har i tillegg arbeidet med å styrke konsernstyringen i foretaket og det er implementert tilsvarende modell i rapporteringen fra datterselskapene i foretaket. Hensikten er å forbedre styringsdata, nøkkeltallsrapportering og risikostyring knyttet til datterselskaper og i foretaket som konsolidert konsern. Styrets budsjettforslag for 2021 viser måloppnåelse på lønnsomhet og finansieringsevne som er lavere enn måltallene. Soliditet er vesentlig bedre enn måltallet. 

Budsjett 2021-2024 er basert på prosjektstatus og markedsvurdering. Boligprosjektene som er lagt inn i budsjett 2021 er basert på områder som er byggeklare. Det vises til vedlegget for mer detaljer om selve prosjektporteføljen. 

Covid-19 pandemien og urolighetene i regional næringsutvikling påvirker foretakets virksomhet. Det har komplisert arbeidet med økonomiplan. Vurderinger av laveste risiko er vektlagt i budsjettforslaget utover 2021.  

I den situasjonen som er, og som svar på utfordringen om å avhjelpe kommunen med tiltak tilrår styret å prioritere totalt kr 31,5 millioner til følgende ekstraordinære tiltak i 2021.  

a)
A-konto innbetaling av refusjonsbidrag til Sandnes indre havn infrastruktur AS knyttet til kvartal B/F/K 2 (boligkvartaler rett nord for Ovalen) med totalt kr 12,5 millioner som foretaket har hele forpliktelsen for, slik at følgende tiltak kan gjennomføres for Havneparken: 

i. Andel av park ved Ovalen, kr 5 millioner 
ii. Ferdigstillelse promenade langs Ovalen kr 2,5 millioner 
iii. Tverrforbindelse mellom Jernbaneveien og Elvegata kr 5 millioner.

Det skal inngås ordinær refusjonsavtale mellom Sandnes indre havn infrastruktur AS og Sandnes tomteselskap KF. Denne løsningen er betinget av godkjenning av styret i SIAS. 

b)
Tilskudd til kommunekassen knyttet til etalering av midlertidig overflateparkering på kvartal S1 – (parkeringshustomten). Tiltaket har til formål å bidra til fortsatt attraktivitet i søndre del av Havneparken uten realisering av kvartalet S1 jf. kommunestyrestyrets vedtak om utsettelse av oppføring av bebyggelse på S1. Tilskuddet skal benyttes til opparbeidelse av midlertidig parkeringsplass om lag kr 2,5 millioner og arrondering av sideareal til om lag kr 1,5 millioner. Totalt kr 4 millioner.

c)
Engangsutbytte til kommunekassen i 2021 på inntil kr 15 millioner. 

Styret har fulgt opp kommunestyrets vedtatte eierstrategi og modell for styring av økonomisk risiko gjennom måltall for lønnsomhet, likviditet og soliditet. Modellen ivaretar 4-års perspektivet. Det er et sentralt grep for å ha et solid styringsverktøy med hensyn til økonomisk risiko og som beslutningsunderlag framover. I forhold til vedtatte nøkkeltall ser rådmannen at måltallet for lønnsomhet på minimum 10 prosent ikke nås i perioden. Soliditet på mellom 69 - 65 prosent holdes jevnt høyt i hele perioden. Resultatoppnåelsen på dette nøkkeltallet er etter rådmannens vurdering sentralt for at foretaket skal kunne gjennomføre de oppgaver og oppdrag som bystyret har gitt og for å møte fremtidige endringer. Rådmannen ser at kompleksiteten i foretakets virksomhet tiltar. I samsvar med regionale og kommunale planer vil engasjement i byomformingsprosjekter øke i omfang framover. Kompetanse og kapasitet i foretaket må over tid tilpasses endrede rammevilkår. Fokus på risiko- og økonomistyring vil derfor ha høy prioritet fremover.  

Styrets forslag til ekstraordinære tiltak i 2021 er etter rådmannens vurdering strategiske grep som bygger opp om å sikre videre utvikling i Havneparken og sentrum. Som rådmannen har gitt uttrykk for overfor styret, vil tiltakene om midlertidig bruk av S1 og rydding i sideområdene sees på om kan løses ved bruk av gjenstående midler på disposisjonsfond, og engangsutbyttet økes tilsvarende. Rådmannen ser at dette er mulig og tilrår at engangsutbyttet i 2021 økes til kr 19 millioner. Tiltaket utføres ved bruk av fondsmidler. Med dette tilrår rådmannen at kommunestyret slutter seg til styrets forslag.