Økonomisk oversikt drift | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
Driftsinntekter | ||||
1 Rammetilskudd | 2063930 | 2044752 | 1974000 | 2055137 |
2 Inntekts- og formuesskatt | 2833669 | 2796500 | 2640500 | 2434392 |
3 Eiendomsskatt | 59641 | 59000 | 51000 | 50444 |
4 Andre skatteinntekter | 31375 | 29800 | 29800 | 30917 |
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten | 110836 | 94289 | 72982 | 164274 |
6 Overføringer og tilskudd fra andre | 758458 | 482696 | 261865 | 710339 |
7 Brukerbetalinger | 222517 | 212200 | 212050 | 199560 |
8 Salgs- og leieinntekter | 657049 | 576942 | 530332 | 534916 |
Sum driftsinntekter | 6737475 | 6296180 | 5772529 | 6179978 |
Driftsutgifter | ||||
10 Lønnsutgifter | 3291960 | 3202793 | 3061937 | 3196917 |
11 Sosiale utgifter | 795983 | 829138 | 798437 | 745213 |
12 Kjøp av varer og tjenester | 1666834 | 1516607 | 1373854 | 1529903 |
13 Overføringer og tilskudd til andre | 406222 | 293861 | 245963 | 371070 |
14 Avskrivninger | 336014 | 257000 | 457000 | 273419 |
15 Sum driftsutgifter | 6497013 | 6099399 | 5937191 | 6116521 |
16 Brutto driftsresultat | 240462 | 196780 | -164662 | 63457 |
Finansinntekter | ||||
17 Renteinntekter | 61790 | 44714 | 39820 | 67691 |
18 Utbytter | 126977 | 129369 | 127000 | 120621 |
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 49544 | 13260 | 0 | 11352 |
20 Renteutgifter | 97149 | 96291 | 86291 | 121600 |
21 Avdrag på lån | 279341 | 279341 | 279341 | 271000 |
22 Netto finansutgifter | -138179 | -188289 | -198812 | -192936 |
23 Motpost avskrivninger | 336014 | 257000 | 457000 | 273419 |
24 Netto driftsresultat | 438298 | 265491 | 93526 | 143940 |
Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | ||||
25 Overføring til investering | -226585 | -226585 | -29684 | -184954 |
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 10766 | 19525 | -3292 | -30692 |
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -222478 | -58431 | -60550 | 58745 |
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 12961 |
28 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -438298 | -265491 | -93526 | -143940 |
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgningsoversikt - drift (regnskap) | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
1 Rammetilskudd | 2063930 | 2044752 | 1974000 | 2055137 |
2 Inntekts- og formueskatt | 2833669 | 2796500 | 2640500 | 2434392 |
3 Eiendomsskatt | 59641 | 59000 | 51000 | 50444 |
4 Andre generelle driftsinntekter | 142211 | 124089 | 102782 | 195191 |
5 Sum generelle driftsinntekter | 5099450 | 5024341 | 4768282 | 4735164 |
6 Sum bevilgninger drift, netto | 4522974 | 4570561 | 4475944 | 4398288 |
7 Avskrivninger | 336014 | 257000 | 457000 | 273419 |
8 Sum netto driftsutgifter | 4858988 | 4827561 | 4932944 | 4671707 |
9 Brutto driftsresultat | 240462 | 196780 | -164662 | 63457 |
10 Renteinntekter | 61790 | 44714 | 39820 | 67691 |
11 Utbytter | 126977 | 129369 | 127000 | 120621 |
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 49544 | 13260 | 0 | 11352 |
13 Renteutgifter | 97149 | 96291 | 86291 | 121600 |
14 Avdrag på lån | 279341 | 279341 | 279341 | 271000 |
15 Netto finansutgifter | -138179 | -188289 | -198812 | -192936 |
16 Motpost avskrivninger | 336014 | 257000 | 457000 | 273419 |
17 Netto driftsresultat | 438298 | 265491 | 93526 | 143940 |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat | ||||
18 Overføring til investering | -226585 | -226585 | -29684 | -184954 |
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 10766 | 19525 | -3292 | -30692 |
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -222478 | -58431 | -60550 | 71706 |
21 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -438298 | -265491 | -93526 | -143940 |
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap) | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
1 Investeringer i varige driftsmidler | 912288 | 1232087 | 1012650 | 1112586 |
2 Tilskudd til andres investeringer | 2712 | 0 | 0 | 2818 |
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 21423 | 0 | 0 | 20673 |
4 Utlån av egne midler | 1002 | 0 | 0 | 9404 |
5 Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Sum investeringsutgifter | 937425 | 1232087 | 1012650 | 1145482 |
7 Kompensasjon for merverdiavgift | 140470 | 126049 | 139756 | 173326 |
8 Tilskudd fra andre | 142209 | 77339 | 62958 | 178066 |
9 Salg av varige driftsmidler | 50528 | 68929 | 77000 | 73725 |
10 Salg av finansielle anleggsmidler | 282 | 0 | 0 | 824 |
11 Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 26170 | 23863 | 23863 | 23864 |
13 Bruk av lån | 358303 | 713886 | 679389 | 513676 |
14 Sum investeringsinntekter | 717962 | 1010065 | 982966 | 963481 |
15 Videreutlån | 269869 | 300000 | 240000 | 281181 |
16 Bruk av lån til videreutlån | 269869 | 300000 | 240000 | 281183 |
17 Avdrag på lån til videreutlån | 110580 | 170000 | 170000 | 106558 |
18 Mottatte avdrag på videreutlån | 139003 | 170000 | 170000 | 108217 |
19 Netto utgifter videreutlån | -28423 | 0 | 0 | -1662 |
20 Overføring fra drift | 226585 | 226585 | 29684 | 184954 |
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | -35545 | -4564 | 0 | -4615 |
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 191040 | 222021 | 29684 | 180338 |
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversikt - balanse | Regnskap 2021 | Regnskap 2020 |
EIENDELER | ||
A. Anleggsmidler | 22345399 | 21596034 |
I. Varige driftsmidler | 12958745 | 12418941 |
1. Faste eiendommer og anlegg | 12603508 | 12182081 |
2. Utstyr, maskiner og transportmidler | 355237 | 236860 |
II. Finansielle anleggsmidler | 2615046 | 2503933 |
1. Aksjer og andeler | 459667 | 445879 |
2. Obligasjoner | 0 | 0 |
3. Utlån | 2155379 | 2058054 |
III. Immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
IV. Pensjonsmidler | 6771608 | 6673161 |
B. Omløpsmidler | 2918292 | 2334899 |
I. Bankinnskudd og kontanter | 1740807 | 1315266 |
II. Finansielle omløpsmidler | 274279 | 314377 |
1. Aksjer og andeler | 176720 | 240963 |
2. Obligasjoner | 97559 | 73414 |
3. Sertifikater | 0 | 0 |
4. Derivater | 0 | 0 |
III. Kortsiktige fordringer | 903206 | 705256 |
1. Kundefordringer | 508237 | 405067 |
2. Andre kortsiktige fordringer | 0 | 0 |
3. Premieavvik | 394969 | 300189 |
Sum eiendeler | 25263691 | 23930933 |
EGENKAPITAL OG GJELD | ||
C. Egenkapital | 10438123 | 9599750 |
I. Egenkapital drift | 1074722 | 863010 |
1. Disposisjonsfond | 882167 | 659689 |
2. Bundne driftsfond | 192555 | 203321 |
3. Merforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 |
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 |
II. Egenkapital investering | 177628 | 142083 |
1. Ubundet investeringsfond | 43099 | 43099 |
2. Bundne investeringsfond | 134529 | 98984 |
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet | 0 | 0 |
III. Annen egenkapital | 9185773 | 8594658 |
1. Kapitalkonto | 9186998 | 8595883 |
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift | -1226 | -1226 |
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering | 0 | 0 |
D. Langsiktig gjeld | 13640208 | 13385969 |
I. Lån | 7540340 | 7206100 |
1. Gjeld til kredittinstitusjoner | 5245340 | 4870100 |
2. Obligasjonslån | 0 | 0 |
3. Sertifikatlån | 2295000 | 2336000 |
II. Pensjonsforpliktelse | 6099869 | 6179869 |
E. Kortsiktig gjeld | 1185360 | 945214 |
I. Kortsiktig gjeld | 1185360 | 945214 |
1. Leverandørgjeld | 390 | 0 |
2. Likviditetslån | 0 | 0 |
3. Derivater | 0 | 0 |
4. Annen kortsiktig gjeld | 1184970 | 945214 |
5. Premieavvik | 0 | 0 |
Sum egenkapital og gjeld | 25263691 | 23930933 |
F. Memoriakonti | 0 | 0 |
I. Ubrukte lånemidler | 481557 | 385568 |
II. Andre memoriakonti | 0 | 0 |
III. Motkonto for memoriakontiene | -481557 | -385568 |
Alle økonomiske oversikter er oppsummert i vedlegg.
Sist oppdatert: 29.03.2022