Hovedoversikt driftsregnskap |
Regnskap 2017 |
Budsjett 2017 |
Opprinnelig budsjett 2017 |
Regnskap 2016 |
Driftsinntekter |
|
|
|
|
Brukerbetalinger |
194913 |
198268 |
169933 |
194378 |
Andre salgs- og leieinntekter |
422808 |
391973 |
389235 |
405026 |
Overføringer med krav til motytelse |
686355 |
427301 |
295430 |
571211 |
Rammetilskudd |
1616307 |
1617634 |
1535634 |
1496945 |
Andre statlige overføringer |
217499 |
198603 |
127239 |
124696 |
Andre overføringer |
20184 |
15752 |
5554 |
23194 |
Skatt på inntekt og formue |
2267326 |
2245000 |
2319000 |
2268290 |
Eiendomsskatt |
0 |
0 |
0 |
0 |
Andre direkte og indirekte skatter |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sum driftsinntekter |
5425394 |
5094531 |
4842025 |
5083740 |
|
|
|
|
|
Driftsutgifter |
|
|
|
|
Lønnsutgifter |
2640087 |
2585059 |
2492717 |
2492324 |
Sosiale utgifter |
704867 |
742522 |
710199 |
670097 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon |
548645 |
426719 |
450931 |
506714 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon |
1232625 |
1212423 |
1281145 |
1162503 |
Overføringer |
327817 |
258416 |
209584 |
302475 |
Avskrivninger |
62848 |
64695 |
64695 |
59378 |
Fordelte utgifter |
-180508 |
-179996 |
-250380 |
-176701 |
Sum driftsutgifter |
5336381 |
5109838 |
4958891 |
5016790 |
|
|
|
|
|
Brutto driftsresultat |
89013 |
-15307 |
-116866 |
66950 |
|
|
|
|
|
Finansinntekter |
|
|
|
|
Renteinntekter og utbytte |
293726 |
285644 |
273774 |
264524 |
Mottatte avdrag på utlån |
119120 |
121909 |
121909 |
97699 |
Sum eksterne finansinntekter |
412846 |
407553 |
395683 |
362223 |
|
|
|
|
|
Finansutgifter |
|
|
|
|
Renteutgifter og låneomkostninger |
88476 |
94754 |
109754 |
77734 |
Avdrag på lån |
209953 |
209953 |
209953 |
192516 |
Utlån |
1127 |
500 |
500 |
558 |
Sum eksterne finansutgifter |
299557 |
305207 |
320207 |
270809 |
|
|
|
|
|
Resultat eksterne finanstransaksjoner |
113289 |
102346 |
75476 |
91414 |
|
|
|
|
|
Motpost avskrivninger |
62848 |
67000 |
67000 |
59378 |
Netto driftsresultat |
265150 |
154039 |
25610 |
217743 |
|
|
|
|
|
Interne finanstransaksjoner |
|
|
|
|
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk |
111594 |
111594 |
0 |
58376 |
Bruk av disposisjonsfond |
74350 |
60731 |
32000 |
108313 |
Bruk av bundne fond |
36150 |
27622 |
19051 |
46715 |
Sum bruk av avsetninger |
222095 |
199947 |
51051 |
213404 |
|
|
|
|
|
Overført til investeringsregnskapet |
123136 |
122802 |
70604 |
90781 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk |
0 |
0 |
0 |
0 |
Avsatt til disposisjonsfond |
191076 |
124967 |
0 |
202777 |
Avsatt til bundne fond |
104630 |
106217 |
6057 |
25994 |
Sum avsetninger |
418843 |
353986 |
76661 |
319552 |
|
|
|
|
|
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk |
68402 |
0 |
0 |
111594 |
Hovedoversikt investeringsregnskap |
Regnskap 2017 |
Budsjett 2017 |
Opprinnelig budsjett 2017 |
Regnskap 2016 |
Inntekter |
|
|
|
|
Salg av driftsmidler og fast eiendom |
16 |
2000 |
2000 |
116 |
Andre salgsinntekter |
4678 |
0 |
0 |
3580 |
Overføringer med krav til motytelse |
175740 |
138768 |
42468 |
122006 |
Kompensasjon for merverdiavgift |
31481 |
63713 |
0 |
28046 |
Statlige overføringer |
2325 |
5450 |
5450 |
5560 |
Andre overføringer |
12500 |
0 |
0 |
0 |
Renteinntekter og utbytte |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sum inntekter |
226740 |
209931 |
49918 |
159308 |
|
|
|
|
|
Utgifter |
|
|
|
|
Lønnsutgifter |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sosiale utgifter |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon |
253590 |
389413 |
274510 |
232133 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon |
168 |
0 |
0 |
3067 |
Overføringer |
34775 |
14049 |
300 |
28766 |
Renteutgifter og omkostninger |
2 |
0 |
0 |
0 |
Fordelte utgifter |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sum utgifter |
288535 |
403463 |
274810 |
263966 |
|
|
|
|
|
Finanstransaksjoner |
|
|
|
|
Avdrag på lån |
71707 |
130697 |
130000 |
81350 |
Utlån |
694284 |
917688 |
1091538 |
849272 |
Kjøp av aksjer og andeler |
24949 |
17300 |
17300 |
12341 |
Dekning av tidligere års udekket |
0 |
0 |
0 |
0 |
Avsatt til ubundne investeringsfond |
0 |
0 |
0 |
0 |
Avsatt til bundne investeringsfond |
90722 |
75722 |
0 |
16952 |
Sum finansieringstransaksjoner |
881662 |
1141407 |
1238838 |
959916 |
|
|
|
|
|
Finansieringsbehov |
943457 |
1334938 |
1463730 |
1064573 |
Dekket slik: |
|
|
|
|
Bruk av lån |
686023 |
1033983 |
1236723 |
800296 |
Salg av aksjer og andeler |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mottatte avdrag på utlån |
105808 |
153863 |
153863 |
90370 |
Overført fra driftsbudsjettet |
123136 |
122802 |
70604 |
90781 |
Bruk av tidligere års udisponert |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bruk av disposisjonsfond |
6557 |
6557 |
1540 |
4555 |
Bruk av bundne driftsfond |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bruk av ubundne investeringsfond |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bruk av bundne investeringsfond |
21934 |
17734 |
1000 |
78571 |
|
|
|
|
|
Sum finansiering |
943457 |
1334938 |
1463730 |
1064573 |
Udekket/udisponert |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hovedoversikt balanseregnskap |
Regnskap 2017 |
%-andel |
Regnskap 2016 |
%-andel |
EIENDELER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anleggsmidler |
|
|
|
|
Faste eiendommer og anlegg |
3322777 |
19 % |
3114721 |
19 % |
Utstyr, maskiner og transportmidler |
98323 |
1 % |
79843 |
0 % |
Utlån |
1456875 |
8 % |
1321942 |
8 % |
Konserninterne langsiktige fordringer |
5230059 |
30 % |
4894510 |
30 % |
Aksjer og andeler |
402309 |
2 % |
377360 |
2 % |
Pensjonsmidler |
4892593 |
28 % |
4477780 |
28 % |
Sum anleggsmidler |
15402936 |
87 % |
14266156 |
88 % |
|
|
|
|
|
Omløpsmidler |
|
|
|
|
Kortsiktige fordringer |
353482 |
2 % |
266632 |
2 % |
Konserninterne kortsiktige fordringer |
43219 |
0 % |
29842 |
0 % |
Premieavvik |
289059 |
2 % |
275278 |
2 % |
Aksjer og andeler |
34278 |
0 % |
0 |
0 % |
Kasse, postgiro, bankinnskudd |
1505817 |
9 % |
1333722 |
8 % |
Sum omløpsmidler |
2225854 |
13 % |
1905474 |
12 % |
|
|
|
|
|
SUM EIENDELER |
17628790 |
100 % |
16171629 |
100 % |
|
|
|
|
|
EGENKAPITAL OG GJELD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egenkapital |
|
|
|
|
Disposisjonsfond |
557094 |
3 % |
446924 |
3 % |
Bundne driftsfond |
150827 |
1 % |
82347 |
1 % |
Ubundne investeringsfond |
6010 |
0 % |
6010 |
0 % |
Bundne investeringsfond |
105805 |
1 % |
37017 |
0 % |
Regnskapsmessig mindreforbruk |
68481 |
0 % |
111672 |
1 % |
Kapitalkonto |
4719428 |
27 % |
4315043 |
27 % |
Endring i regnskapsprinsipp |
0 |
0 % |
0 |
0 % |
Sum egenkapital |
5607645 |
32 % |
4999014 |
31 % |
|
|
|
|
|
Langsiktig gjeld |
|
|
|
|
Pensjonsforpliktelser |
5545590 |
31 % |
5210056 |
32 % |
Sertifikatlån |
2714000 |
15 % |
2904000 |
18 % |
Andre lån |
2842396 |
16 % |
2258514 |
14 % |
Konsernintern langsiktig gjeld |
10000 |
0 % |
10000 |
0 % |
Sum langsiktig gjeld |
11111986 |
63 % |
10382570 |
64 % |
|
|
|
|
|
Kortsiktig gjeld |
|
|
|
|
Annen kortsiktig gjeld |
860638 |
5 % |
742295 |
5 % |
Konsernintern kortsiktig gjeld |
48521 |
0 % |
47750 |
0 % |
Sum kortsiktig gjeld |
909159 |
5 % |
790045 |
5 % |
|
|
|
|
|
SUM EGENKAPITAL OG GJELD |
17628790 |
100 % |
16171629 |
100 % |
|
|
|
|
|
MEMORIAKONTI |
|
|
|
|
Ubrukte lånemidler |
428478 |
|
431458 |
|
Motkonto for memoriakontiene |
-428478 |
|
-431458 |
|
Sist oppdatert: 28.11.2017