Sandnes kommunes finansreglement gir rammer for hvordan likviditetsbeholdningen skal forvaltes. Tabellen under viser utviklingen i kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål fra utgangen av 2018 til og med 1. tertial 2021. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er plassert i bankinnskudd i samsvar med rammene i finansreglementet.
|
|
30.04.2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
||||
|
Innskudd hos hovedbankforbindelse [1] |
744039 |
64% |
696570 |
62% |
691000 |
60% |
769000 |
80% |
|
Innskudd i andre banker |
414412 |
36% |
435153 |
38% |
468000 |
40% |
197000 |
20% |
|
Andelskapital i pengemarkedsfond |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Direkte eie av verdipapirer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gjennomsnittlig samlet kortsiktig likviditet |
1158451 |
100% |
1131722 |
100% |
1159000 |
100% |
966000 |
100% |
|
Kommunens gjennomsnittlige avkastning |
1,03 % |
1,27 % |
1,68 % |
1,63 % |
||||
|
Avkastning benchmark (3 mnd. nibor) |
0,43 % |
0,70 % |
1,32 % |
1,07 % |
||||
|
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort til minimum «investment grade» eller tilsvarende |
OK |
OK |
OK |
OK |
||||
|
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital |
OK |
OK |
OK |
OK |
||||
|
Bekreftelse på fondseksponering ≤ 10 % av forvaltningskapital |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
||||
|
Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid |
OK |
OK |
OK |
OK | ||||
|
Største tidsinnskudd[1] |
209 694 |
209 132 |
206 000 |
197 000 |
||||
|
Største enkeltplassering [2]
|
209 694 |
209 132 |
206000 |
197000 |
||||
[1] Konto med 31-dagers varlingsfrist for uttak
[2] Utenom hovedbankavtale med DnB
Forsand og Sandnes kommune ble slått sammen 1. januar 2020. Tidligere Forsand kommune hadde kr 40 millioner i kasse- og bankbeholdning ved utgangen av 2019 som er tilført den nye kommunen. Forsand bankbeholdning er med i tallene fra 2020 men ikke i foregående år i tabellen.
Kommunen[3] har god likviditet og den gjennomsnittlige likviditeten i 1. tertial er tilnærmet lik som ved årsslutt 2020. I tillegg til den kortsiktige likviditeten på kr 1,1 milliarder har kommunen kr 150 millioner innestående på skattetrekkskonto per 31. april 2021. Kommunen har hatt kr 414 millioner plassert på konto med 31 dagers varslingsfrist for uttak i 1. tertial, henholdsvis kr 209 millioner i SR-bank og kr 204 millioner i Sandnes Sparebank. Størrelsen på denne type innskudd varierer ut ifra svingningene i likviditeten. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens samlede kortsiktige likviditet (inkludert konti med 31 dagers varslingsfrist for uttak) tilsvarer en årsrente på 1,03 prosent.
Figuren under viser bykassens likviditetsbudsjett for 2021. Den blå linjen viser faktisk likviditet per 1. tertial. Som figuren viser har faktisk likviditet stort sett samvariert med budsjettert likviditet. Faktisk likviditet ligger på om lag kr 400 millioner ut året. Dette er midler som er plassert på konto med 31 dagers varslingsfrist for uttak. Linjen for faktisk likviditet vil ligge på et høyere nivå etter hvert som likviditetsbudsjettet oppdateres med faktiske tall utover året.
[3] Tallene i rapporten er bykassetall, eksklusiv de kommunale foretakene.
Sist oppdatert: 21.05.2021