Sandnes kommunes finansreglement gir rammer for hvordan likviditetsbeholdningen skal forvaltes. Tabellen under viser utviklingen i kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål fra utgangen av 2018 til og med 2. tertial 2021. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er plassert i bankinnskudd i samsvar med rammene i finansreglementet.
|
Tall i tusen kroner |
31.08.2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
||||
|
Innskudd hos hovedbankforbindelse |
1020726 |
72% |
696570 |
62% |
691000 |
60% |
769000 |
80% |
|
Innskudd i andre banker |
404718 |
28% |
435153 |
38% |
468000 |
40% |
197000 |
20% |
|
Andelskapital i pengemarkedsfond |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
Direkte eie av verdipapirer |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
Gjennomsnittlig samlet kortsiktig likviditet |
1425444 |
100% |
1131722 |
100% |
1159000 |
100% |
966000 |
100% |
|
Kommunens gjennomsnittlige avkastning |
0,95 % |
1,27% |
1,68 % |
1,63 % |
||||
|
Avkastning benchmark (3 mnd. nibor) |
0,36 % |
0,70% |
1,32 % |
1,07 % |
||||
|
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort til minimum «investment grade» eller tilsvarende |
OK |
OK |
OK |
OK |
||||
|
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital |
OK |
OK |
OK |
OK |
||||
|
Bekreftelse på fondseksponering ≤ 10 % av forvaltningskapital |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
||||
|
Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid |
OK |
OK |
OK |
OK |
||||
|
Største tidsinnskudd [1] |
210164 |
209132 |
206000 |
197000 |
||||
|
Største enkeltplassering [2]
|
210164 |
209132 |
206000 |
197000 |
||||
[1] Konto med 31-dagers varslingsfrist for uttak
[2] Utenom hovedbankavtale med DnB
[3] Tallene i rapporten er bykassetall, eksklusive de kommunale foretakene
Forsand og Sandnes kommune ble slått sammen 1. januar 2020. Tidligere Forsand kommune hadde kr 40 millioner i kasse- og bankbeholdning ved utgangen av 2019 som er tilført den nye kommunen. Forsand bankbeholdning er med i tallene fra 2020 men ikke i foregående år i tabellen.
Kommunen3 har god likviditet og den gjennomsnittlige likviditeten i 2021 per 2. tertial er om lag kr 300 millioner høyere enn ved utgangen av 2020. I tillegg til den kortsiktige likviditeten på kr 1,4 milliarder har kommunen kr 150 millioner innestående på skattetrekkskonto per 31. august 2021. Kommunen har hatt kr 404 millioner plassert på konto med 31 dagers varslingsfrist for uttak i 2. tertial, henholdsvis kr 210 millioner i SR-bank og kr 194 millioner i Sandnes Sparebank. Størrelsen på denne type innskudd varierer ut ifra svingningene i likviditeten og betingelsene på konti. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens samlede kortsiktige likviditet (inkludert konti med 31 dagers varslingsfrist for uttak) tilsvarer en årsrente på 0,95 prosent.
Figuren under viser bykassens likviditetsbudsjett for 2021. Den blå linjen viser faktisk likviditet per 2. tertial. Som figuren viser har faktisk likviditet vært noe høyere enn budsjettert i perioder. Faktisk likviditet ligger på om lag kr 400 millioner ut året. Dette er midler som er plassert på konto med 31 dagers varslingsfrist for uttak. Linjen for faktisk likviditet vil ligge på et høyere nivå etter hvert som likviditetsbudsjettet oppdateres med faktiske tall utover året.
Sist oppdatert: 28.07.2021