Sandnes kommunes finansreglement gir rammer for hvordan likviditetsbeholdningen skal forvaltes. Tabellen under viser utviklingen i kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål fra utgangen av 2016 til utgangen av 2018. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er plassert i bankinnskudd i samsvar med rammene i finansreglementet.
|
(i hele 1000 kr) |
31.12.2016 |
31.12.2017 |
31.12.2018 |
|||
|
|
Mill NOK |
% |
Mill NOK |
% |
Mill NOK |
% |
|
Innskudd hos hovedbankforbindelse (1) |
1030 |
85 |
1191 |
85 |
769 |
80 |
|
Innskudd i andre banker |
200 |
15 |
204 |
15 |
197 |
20 |
|
Andelskapital i pengemarkedsfond |
|
|
|
|
|
|
|
Direkte eie av verdipapirer |
|
|
|
|
|
|
|
Gjennomsnittlig samlet kortsiktig likviditet |
1230 |
100% |
1395 |
100% |
966 |
100% |
|
Kommunens gjennomsnittlige avkastning |
1,56% |
1,40% |
1,63% |
|||
|
Avkastning benchmark (3 mnd nibor) |
1,07% |
0,89% |
1,07% |
|||
|
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort til minimum «investment grade» eller tilsvarende |
OK |
OK |
OK |
|||
|
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital |
OK |
OK |
OK |
|||
|
Bekreftelse på fondseksponering ≤ 10 % av forvaltningskapital |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
|||
|
Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
|||
|
Største tidsinnskudd |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
|||
|
Største enkeltplassering (2) |
NOK 200 mill |
NOK 204 mill |
NOK 197 mill |
|||
1) Eksklusiv skattetrekkskonto
2) Utenom hovedbankavtale
KommunenTallene i rapporten er bykassetall, eksklusiv de kommunale foretakene. har god likviditet men den er 429 MNOK lavere ved utgangen av 2018 enn ved utgangen av 2017. I tillegg til den kortsiktige likviditeten på 966 MNOK har kommunen 114 MNOK innestående på skattetrekkskonto per 31. desember 2018. Kommunen har 397 MNOK plassert på særvilkårskonto ved utgangen av året, henholdsvis 200 MNOK i SR-bank og 197 MNOK i Sandnes sparebank. Gjennomsnittlig avkastning på disse midlene har vært 1,71 prosent. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens samlede kortsiktige likviditet (inkludert særvilkår) har vært 1,63 prosent i 2018.
Figuren under viser kommunens likviditetsbudsjett for 2019. Gjennomsnittlig budsjettert likviditet er på 1 031 MNOK. Bakgrunnen for at likviditeten er synkende utover året, for å så øke igjen er at deler av låneopptaket er lagt til slutten av året.
Sist oppdatert: 03.05.2019