Sandnes kommune sitt finansreglement gir rammer for hvordan likviditetsbeholdningen skal forvaltes. Tabellen under viser utviklingen i kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål fra utgangen av 2019 til og med 31. august 2022. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er plassert i bankinnskudd.
|
Tall i tusen kroner |
31.08.2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||
|
Innskudd hos hovedbankforbindelse[1] |
1185703 |
100 % |
1576134 |
99 % |
696570 |
62 % |
691000 |
60 % |
|
Innskudd i andre banker |
0 |
0 % |
14673 |
1 % |
435153 |
38 % |
468000 |
40 % |
|
Gjennomsnittlig samlet kortsiktig likviditet |
1185703 |
100 % |
1590807 |
100 % |
1131722 |
100 % |
1159000 |
100 % |
|
Kommunens gjennomsnittlige avkastning |
1,93 % |
1,05 % |
1,27 % |
1,63 % |
||||
|
Avkastning benchmark (3 mnd. nibor) |
1,35 % |
0,47 % |
0,70 % |
1,07 % |
||||
|
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort til minimum «investment grade» eller tilsvarende |
OK |
OK |
OK |
OK
|
||||
|
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital |
OK |
OK |
OK |
OK |
||||
|
Bekreftelse på fondseksponering ≤ 10 % av forvaltningskapital |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
Ikke aktuelt |
||||
|
Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid |
OK |
OK |
OK |
OK |
||||
|
Største tidsinnskudd[2] |
0 |
0 |
206000 |
197000 |
||||
|
Største enkeltplassering[3] |
0 |
0 |
206000 |
197000 |
||||
[1] Eksklusiv skattetrekkskonto.
[2] Konto med 31-dagers varslingsfrist for uttak.
[3] Utenom hovedbankavtale med DnB.
[4] Tallene i rapporten er bykassetall, eksklusive de kommunale foretakene.
Kommunen[4] har god likviditet og den ligger noe lavere enn ved utgangen av 2021. Nedgangen skyldes ekstraordinær nedbetaling av gjeld på kr 300 millioner og oppvekting i den langsiktige porteføljen på kr 44,8 millioner.
I tillegg til den kortsiktige likviditeten på kr 1,19 milliarder har kommunen kr 150 millioner innestående på skattetrekkskonto per 31. august 2022. Kommunen hadde tidligere plassert midler på konto med 31 dagers varslingsfrist i SR-Bank og Sandnes Sparebank. Disse midlene er nå overført til hovedbankforbindelse grunnet endringer i rentebetingelser. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens samlede kortsiktige likviditet var 1,93 prosent per 31. august 2022.
Figuren under viser kommunens likviditetsbudsjett for 2022. Gjennomsnittlig budsjettert likviditet er på kr 1,1 milliarder. Som figuren viser, har faktisk likviditet stort sett samsvart med budsjettert likviditet. Linjen for faktisk likviditet oppdateres med faktiske tall utover året og inneholder ikke konto for startlån.
Sist oppdatert: 30.08.2022