Note 13-14

 

 

Note 13 Selvkostfond

Selvkostfond

Kommunale gebyrer vedrørende vann, avløp, renovasjon og oppmåling skal i henhold til vedtak dekke alle driftsutgifter og kapitalkostnader som kan henføres til de enkelte formål. Dette betyr at det legges til grunn et selvkostprinsipp. For 2018 har det vært følgende utvikling vedrørende de enkelte formål.

 

Etterkalkyle

	01.01.2018*	Underskudd 2018	Overskudd       2018	31.12.2018
Vann	-7036	-3470		-10505
Avløp	-1126		1106	-20
Renovasjon	-3607		1019	-2588
Slamtømming	420		428	848
Feiing	103		272	375
SFO	2 220	-2 175		45
Reguleringsplaner	4 285	-1 023		3262
Byggesak	2567	-810		1757
Oppmåling	-2011		1506	-505
Eierseksjonering

*Saldo 1/1-18 for vann og avløp er korrigert for tidligere års feil med kr 374 tusen.

De akkumulerte underskuddene er midlertidig dekket over driften. Underskuddene må dekkes av fremtidig overskudd på disse formålene. Overskudd skal dekke fremtidige kostnader og underskudd.

	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtømming	Feiing
Gebyrinntekter	71329949	118274937	76664090	1753066	5042870
Øvrige driftsinntekter	25752640	31562238	5397218	0	0
Driftsinntekter	97082589	149837175	82061308	1753066	5042870
Direkte driftsutgifter	81881466	114798182	78462705	1047528	4588576
Avskrivningskostnad	9335711	19206403	-82508	0	0
Kalkulatorisk rente (2,37 %)	6659505	11930335	-168589	0	0
Indirekte netto driftsutgifter	2470204	2783161	2758415	292583	188391
Driftskostnader	100346886	148718081	80970023	1340111	4776967
Foreløpig resultat	-3264297	1119094	1091285	412955	265903
+ Subsidiering	0	0	0	0	0
Resultat	-3264297	1119094	1091285	412955	265903
Kostnadsdekning i %	96,7 %	100,8 %	101,3 %	130,8 %	105,6 %
Selvkostfond 01.01	0	0	0	419734	103450
+ Avsetning til selvkostfond	0	0	0	412955	265903
- Bruk av selvkostfond	0	0	0	0	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond   (1,98 %)	0	0	0	14841	5603
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	0	0	0	847530	374956

 

	SFO	Reguleringsplaner	Bygge- og delesaksbehandling	Oppmåling	Eierseksjonering
Gebyrinntekter	55130829	3610522	17776311	7792276	228241
Øvrige driftsinntekter	4752535	900111	1277484	384462	0
Driftsinntekter	59883364	4510633	19053795	8176738	228241
Direkte driftsutgifter	59189003	5151393	17826109	5962100	442263
Avskrivningskostnad	0	0	0	0	0
Kalkulatorisk rente (1,98 %)	0	0	0	0	0
Indirekte netto driftsutgifter	2869337	467678	2082619	678906	1926
Driftskostnader	62058340	5619071	19908728	6641006	444189
Foreløpig resultat	-2174976	-1108438	-854933	1535732	-215948
+ Subsidiering	0	0	0	0	215948
Resultat	-2174976	-1108438	-854933	1535732	0
Kostnadsdekning i %	96,5 %	80,3 %	95,7 %	123,1 %	51,4 %
Selvkostfond 01.01	2220493	4285494	2567234	0	0
+ Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0
- Bruk av selvkostfond	-2174976	-1108438	-854933	0	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond   (1,98 %)	0	84961	45101	0	0
Selvkostfond 31.12 (inkl.   rente)/fremførbart overskudd	45517	3262017	1757402	0	0

 

Note 14 Kapitalkonto

Debetposter i året:		Kreditposter i året:
		01.01.18 Balanse (kapital)	4719428358
Avskrivning og nedskrivning fast eiendom	52399540	Aktivering av fast eiendom og anlegg	329292351
Avskrivning av utstyr, maskiner og   transportmidler	14787681	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	73449284,5
Avskrivning bygg, anlegg
Nedskrivning aksjer, andeler
Nedskrivning eiendom
Pensjonsforpliktelse/midler		Pensjonsforpliktelse/midler	369111071
Avskrivning på utlån	946457	Kjøp av aksjer og andeler	17898075
Avdrag på utlån	98081486	Utlån startlån
Avdrag sosiale lån	611841	Avdrag på eksterne lån	299485161
Sosiale lån	1007754	Utlån sosiale lån	1872225
Bruk av midler fra eksterne lån	868752972	Andre utlån	221151935
Avdrag Sandnes eiendomsselskap KF	128082910	Lån Sandnes eiendomsselskap	609679394
31.12.18 Balanse (kapital)	5476697213
SUM DEBET	6641367854	SUM KREDIT	6641367854

• « Forrige side
• Neste side »