Note 12 Selvkostfond
Selvkostfond
Kommunale gebyrer vedrørende vann, avløp, renovasjon og oppmåling skal i henhold til vedtak dekke alle driftsutgifter og kapitalkostnader som kan henføres til de enkelte formål. Dette betyr at det legges til grunn et selvkostprinsipp. For 2010 har det vært følgende utvikling vedrørende de enkelte formål.
Etterkalkyle
| 01.01.2019 | Underskudd 2019 | Overskudd 2019 | 31.12.2019 | |
| Vann | -10505 | 5670 | -4835 | |
| Avløp | -20 | 10309 | 10289 | |
| Renovasjon | -2589 | 2315 | -274 | |
| Slamtømming | 848 | -239 | 609 | |
| Feiing | 375 | 167 | 542 | |
| SFO | 46 | -2447 | -2401 | |
| Reguleringsplaner | 3262 | -938 | 2324 | |
| Byggesak | 1757 | 2080 | 3837 | |
| Oppmåling | -505 | -1775 | -2280 | |
| Eierseksjonering | 0 | -67 | -67 | |
| Utslippstillatelser | 0 | -136 | -136 |
De akkumulerte underskuddene er midlertidig dekket over driften. Underskuddene må dekkes av fremtidig overskudd på disse formålene. Overskudd skal dekke fremtidige kostnader og underskudd.
| 2019 Etterkalkyle selvkost | Totalt | Vann | Avløp | Renovasjon | Slamtømming | Feiing |
| Gebyrinntekter | 345995160 | 81659171 | 134443749 | 86480608 | 1498997 | 4993845 |
| Øvrige driftsinntekter | 95454035 | 15791493 | 16992086 | 1369951 | -412907 | 0 |
| Driftsinntekter | 441449195 | 97450663 | 151435835 | 87850559 | 1086090 | 4993845 |
| Direkte driftsutgifter | 365654455 | 72624382 | 106757842 | 83924276 | 1152882 | 4709263 |
| Avskrivningskostnad | 30033771 | 10152426 | 20204453 | -323108 | 0 | 0 |
| Kalkulatorisk rente (2,30 %) | 18730830 | 6815259 | 12020997 | -105425 | 0 | 0 |
| Indirekte netto driftsutgifter | 12118348 | 2014179 | 2259736 | 2007254 | 188654 | 127716 |
| Driftskostnader | 426537405 | 91606246 | 141243028 | 85502997 | 1341536 | 4836979 |
| Foreløpig resultat | 14911791 | 5844418 | 10192807 | 2347563 | -255446 | 156866 |
| + Subsidiering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 14911791 | 5844418 | 10192807 | 2347562 | -255446 | 156866 |
| Selvkostgrad (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| "Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering | 60882948 | 18981864 | 34485186 | 1578721 | 188654 | 127716 |
| Selvkostfond 01.01 | 6287421 | 0 | 0 | 0 | 847529 | 374957 |
| + Avsetning til selvkostfond | 12345436 | 0 | 10172344 | 0 | 0 | 156866 |
| - Bruk av selvkostfond | -1302027 | 0 | 0 | 0 | -255446 | 0 |
| + Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,30 %) | 270852 | 0 | 116747 | 0 | 16556 | 10428 |
| Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) | 17601682 | 0 | 10289091 | 0 | 608639 | 542251 |
| Fremførbart underskudd 01.01 | -13619109 | -10505222 | -20463 | -2588606 | 0 | 0 |
| + Inndekning av fremførbart underskudd | 8212443 | 5844418 | 20463 | 2347562 | 0 | 0 |
| - Underskudd til fremføring | -4344061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,30 %) | -240909 | -174409 | 0 | -32541 | 0 | 0 |
| Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) | -9991636 | -4835214 | 0 | -273584 | 0 | 0 |
| 2019 Etterkalkyle selvkost | SFO |
Utslipps tillatelser |
Regulerings planer |
Bygge- og dele saksbehandling |
Oppmåling |
Eier seksjonering |
|
| Gebyrinntekter | 2177400 | 211209 | 5622005 | 23393543 | 5166318 | 348316 | |
| Øvrige driftsinntekter | 59201512 | 0 | 1267801 | 837212 | 405966 | 922 | |
| Driftsinntekter | 61378912 | 211209 | 6889806 | 24230754 | 5572284 | 349238 | |
| Direkte driftsutgifter | 60697826 | 343990 | 7523818 | 20586768 | 6919883 | 413526 | |
| Avskrivningskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kalkulatorisk rente (2,30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indirekte netto driftsutgifter | 3127368 | 1290 | 367052 | 1627761 | 395718 | 1620 | |
| Driftskostnader | 63825194 | 345279 | 7890871 | 22214529 | 7315601 | 415146 | |
| Foreløpig resultat | -2446282 | -134070 | -1001065 | 2016226 | -1743317 | -65908 | |
| + Subsidiering | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Resultat | -2446282 | -134070 | -1001065 | 2016226 | -1743317 | -65908 | |
| Selvkostgrad (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| "Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering | 3127368 | 1290 | 367052 | 1627760 | 395718 | 1620 | |
| Selvkostfond 01.01 | 45516 | 0 | 3262017 | 1757402 | 0 | 0 | |
| + Avsetning til selvkostfond | 0 | 0 | 0 | 2016226 | 0 | 0 | |
| - Bruk av selvkostfond | -45516 | 0 | -1001065 | 0 | 0 | 0 | |
| + Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,30 %) | 0 | 0 | 63514 | 63607 | 0 | 0 | |
| Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) | 0 | 0 | 2324466 | 3837235 | 0 | 0 | |
| Fremførbart underskudd 01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -504818 | 0 | |
| + Inndekning av fremførbart underskudd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - Underskudd til fremføring | -2400766 | -134070 | 0 | 0 | -1743317 | -65908 | |
| - Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,30 %) | 0 | -1542 | 0 | 0 | -31659 | -758 | |
| Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) | -2400766 | -135612 | 0 | 0 | -2279794 | -66666 |
Note 13 Kapitalkonto
| Debetposter i året: | Kreditposter i året: | ||
| 01.01.19 Balanse (kapital) | 5476697213 | ||
| Avskrivning og nedskrivning fast eiendom | 65870862 | Aktivering av fast eiendom og anlegg | 395284517 |
| Avskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler | 27532890 | Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler | 13578298 |
| Avskrivning bygg, anlegg | |||
| Salg av aksjer og andeler | 22425 | ||
| Nedskrivning eiendom | |||
| Pensjonsforpliktelse/midler | 81249556 | Pensjonsforpliktelse/midler | |
| Avskrivning på utlån | Kjøp av aksjer og andeler | 38498501 | |
| Avdrag på utlån | 112197079 | Utlån | 30222270 |
| Avdrag sosiale lån | Avdrag på eksterne lån | 336138455 | |
| Sosiale lån | 1032726 | Utlån sosiale lån | 1910421 |
| Bruk av midler fra eksterne lån | 872720152 | Andre utlån | 262998406 |
| Avdrag Sandnes eiendomsselskap KF | 151540492 | Lån Sandnes eiendomsselskap | 481165076 |
| 31.12.19 Balanse (kapital) | 5724326975 | ||
| SUM DEBET | 7036493157 | SUM KREDIT | 7036493157 |
Fant du det du lette etter?
Takk for din tilbakemelding
Hva forsøkte du å finne?
Publisert: 11.04.2019 09:24
Sist endret: 16.04.2020 13:45
Sist endret: 16.04.2020 13:45